Bank Cash Flow

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• Uw bankposities binnen uw bankrekeningen consolideren
• Het bedrag aan beschikbare kasmiddelen beoordelen
• De ontwikkeling van uw kasstroom in de loop van de tijd visualiseren

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hoe goed beheert uw bedrijf de kaspositie?
• Welke rekening heeft het hoogste saldo?
• Hoe heeft uw kasstroom zich ontwikkeld om het saldo geleidelijk op te bouwen?
• Wat is de ontwikkeling van uw debetsaldi en tegoeden?

KPI's monitoren en verbeteren

Saldo

• Saldo: totaalbedrag aan kasmiddelen dat beschikbaar is op de bankrekeningen aan het einde van periode (uitgedrukt in valuta)

Stromen

• Kasstroom: nettosaldo van de debetsaldi en tegoeden van kasmiddelen over de periode (uitgedrukt in valuta)
• Totaal debetsaldo: totaalbedrag aan debettransacties over de periode (uitgedrukt in valuta)
• Totaal tegoed: totaalbedrag aan credittransacties over de periode (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Bank (tekenreeks): naam van de bank
• Rekeningnummer (tekenreeks): rekeningnummer
• Datum (datum): datum, periode
• Creditbedrag (numeriek): creditbedrag [positieve waarden verwacht]
• Debetbedrag (numeriek): debetbedrag [positieve waarden verwacht]